Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tribox Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -13 | -11 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -16 | -16 | -9 | -3 | -3 | -0 | -2 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 8,47 | -10,23 | 15,41 | -7,22 | -9,79 | 0,47 | -0,00 | 23,04 | 15,39 | 1,12 | -45,09 | -59,75 | -22,03 | -85,50 | 461,58 | -38,42 | -305,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.028,84 | 595,78 | 221,03 | 376,05 | 491,82 | 4.345,02 | -1.271,11 | -341,77 | 482,88 | -558,40 | -602,76 | -20.088,37 | -54,61 | -124,07 | -11,80 | 106,46 | 445,57 | 16,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | 10 | -2 | -1 | -1 | -18 | -17 | -17 | -17 | -0 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 0,08 | -25,24 | -659,78 | -115,06 | -9,68 | 3,81 | 1.114,48 | -0,23 | -2,69 | 0,64 | -98,73 | 287,61 | 424,38 | 23,36 | -2,40 | -13,83 | -83,12 | |
| % af pengestrømmen | 216,42 | 115,63 | 35,73 | -294,83 | 62,61 | 553,78 | -167,40 | -546,63 | 626,25 | -610,73 | -656,09 | -506,98 | -13,27 | -202,79 | -164,14 | 257,36 | 1.507,21 | -4,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 13 | 8 | -1 | 11 | 12 | 13 | 32 | 46 | 35 | 34 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| Ændring (%) | 0,00 | -37,96 | -108,13 | -1.815,82 | 7,83 | 10,10 | 144,56 | 42,32 | -25,23 | -0,65 | -76,85 | 12,57 | 0,86 | -3,49 | -52,43 | 26,46 | 187,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.145,25 | -611,42 | -156,75 | 18,79 | -454,43 | -4.798,80 | 1.538,52 | 1.011,63 | -1.653,22 | 1.238,80 | 1.313,72 | 18.462,79 | 140,36 | 412,54 | 261,23 | -199,61 | -1.715,74 | 90,69 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | -3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | -2 | -0 | 17 |
| Ændring (%) | 87,31 | 141,97 | -32,17 | -29,06 | -89,79 | -443,43 | 271,93 | -187,09 | -199,79 | -6,32 | -98,35 | 14.706,98 | -65,68 | 52,40 | -162,25 | -85,29 | -5.533,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
